Vanguard Value ETF(VTV)의 기본 정보 알아보기
이번 포스팅에서는 Vanguard Value ETF(VTV)에 대한 기본 정보와 수익률, 투자시 알아두면 좋을 VTV의 장단점에 대해 알아보도록하겠습니다. VTV는 다양한 가치주 포트폴리오를 통해 투자자들에게 미국 주식 시장 내에서 저평가된 기업의 잠재적 성장 가능성을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다. Vanguard가 제공하는 거래소 거래 펀드인 VTV는 저렴한 투자 방식으로 인해 상당한 인기를 얻었습니다. VTV는 2004년 1월 26일 상장 이후 관리 자산이 970억 달러를 초과하여 축적되었습니다. 이 ETF는 가치 지향적인 미국 주식에 대한 노출을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션으로 작용합니다. VTV는 가치 특성을 가진 대형 미국 주식으로 구성된 벤치마크인 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. VTV에 투자함으로써 투자자들은 다양한 가치 지향적 기업 포트폴리오에 접근할 수 있습니다. VTV 상위 10대 지분은 전체 포트폴리오의 23.21%를 차지합니다. 이를 통해 VTV는 전반적으로 균형잡힌 종목 구성임을 엿볼 수 있습니다. 10대 상위 보유 주식을 알아보면 다음과 같습니다.
- Berkshire Hathaway Inc. Class B - 3.56%
- UnitedHealth Group Incorporated - 2.81%
- Exxon Mobil Corporation - 2.57%
- Johnson & Johnson - 2.49%
- JPMorgan Chase & Co. - 2.47%
- Broadcom Inc. - 2.08%
- Procter & Gamble Company - 2.08%
- Meta Platforms Inc. Class A - 1.82%
- Merck & Co., Inc. - 1.73%
- Chevron Corporation - 1.60%
VTV는 투자자들에게 미국 경제의 다양한 부문에 대한 노출을 제공하여 산업 전반에 걸쳐 다양화를 제공합니다. VTV 내의 주식 부문 할당에 대해 알아보겠습니다. 재무 부문에 가장 많은 비중을 두고 있지만 다양한 산업에 균형 잡힌 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다.
- Finance22.83%
- Health Technology13.32%
- Electronic Technology9.45%
- Consumer Non-Durables9.35%
- Energy Minerals6.73%
- Technology Services5.92%
- Utilities5.73%
- Producer Manufacturing5.49%
- Health Services5.19%
- Retail Trade2.96%
이러한 부문 다각화는 투자자들이 미국 경제를 집단적으로 견인하는 다양한 부문에 대한 노출을 보장하며, 해당 부문 내에서 가치 지향적인 기업에 특히 초점을 맞춥니다. VTV는 CRSP US Large Cap Value Index의 성능을 추적하여 미국 대형주 부문의 종합적인 뷰를 제공합니다. 이 지수는 미국 주식 시장에서 가치 지향적인 주식의 성과를 평가하려는 투자자들에게 벤치마크 역할을 합니다.
투자시 기대할 수 있는 수익률
VTV의 과거 성능을 평가하기 위해 주요 메트릭과 수치 데이터를 살펴보겠습니다. 2004년과 2023년 사이에 VTV는 주목할 만한 가격 상승을 목격했습니다. 2004년 약 50달러를 시작으로 2022년 5월 약 150달러 가까이 상승하며 최고점을 찍고 2023년 현재 조금 떨어져 140달러 정도를 기록하고 있습니다. 이 인상적인 증가는 10년 평균 10.28%의 이익률을 보여주고 있으며 이는 추적 지수인 CRSP US Large Cap Value Index와 거의 유사하게 움직이고 있음을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 미국 주식 시장의 가치 지향 부문 내에서 자본 상승 가능성을 강조합니다. VTV는 잠재적인 자본 상승 외에도 투자자에게 배당 수익률을 제공합니다. 최신 데이터에 따르면 VTV는 약 1.94%의 12개월 연속 배당 수익률을 자랑합니다. 이러한 수익률은 투자자들에게 낮은 평가를 받은 미국 기업의 잠재적 성장에 참여하면서 정기적인 소득 흐름을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. VTV는 현재 0.04%로 굉장히 낮은 비용 비율을 유지하고 있습니다. 이러한 경쟁력 있는 비용 비율은 비용 효율적인 투자 옵션을 제공하겠다는 Vanguard의 약속과 일치합니다. 낮은 비용 비율로 인해 투자자들은 수익의 상당 부분을 유지할 수 있으므로 VTV는 비용에 민감한 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.
가치 지향적 ETF를 고려할 때, VTV를 시장의 유사한 상품과 비교해 볼 가치가 있습니다. 이러한 비교 가능한 옵션 중 하나는 iShares Russell 1000 Value ETF(IWD)입니다. VTV와 IWD 모두 미국 주식 시장 내에서 가치 있는 주식에 대한 노출을 제공합니다. 투자자는 투자 목표에 따라 현명한 결정을 내리기 위해 비용 비율, 과거 실적 및 기본 인덱스 방법론과 같은 요소를 신중하게 평가해야 합니다. 아래 사진을 참고하여 주시기 바랍니다.
투자하기 전 알아두면 좋을 장단점
VTV 투자의 장점
- 가치주에 대한 노출: VTV에 투자함으로써 투자자들은 미국 주식 시장에서 저평가된 회사들에 노출됩니다. 이 접근 방식을 통해 투자자들은 가치주가 내재가치로 복귀함에 따라 가치주의 장기적인 성과에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
- 낮은 비용 비율: VTV는 비용 효율적인 투자 솔루션을 제공한다는 Vanguard의 철학에 따라 0.04%의 경쟁력 있는 비용 비율을 제공합니다. 낮은 비용 비율은 투자자들이 투자 수익의 더 큰 부분을 유지할 수 있도록 합니다.
VTV 투자의 단점
- 시장 리스크: 모든 주식 투자와 마찬가지로 VTV는 시장 위험에 노출되어 있습니다. ETF의 성과는 경제 상황, 시장 심리, 지정학적 사건을 포함한 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 투자자들은 ETF의 가치 변동에 대비하고 장기적인 투자 지평을 유지해야 합니다.
- 가치 투자 위험: 가치 주식은 성장 지향적인 상대에 비해 실적이 저조한 기간을 경험할 수 있습니다. 가치 투자에는 잠재적인 단기 변동성을 견딜 수 있는 인내심과 능력이 필요합니다. 투자자는 VTV 또는 가치 지향적 ETF에 자금을 할당하기 전에 위험 허용도와 투자 목표를 평가해야 합니다.
결론적으로, VTV(Vanguard Value ETF)는 투자자들이 저평가된 미국 기업들에 자본 증식 및 배당 소득 가능성을 노출시킬 수 있는 기회를 제공합니다. 강력한 역사적 성과, 낮은 비용 비율, 부문 간 다양화로 VTV는 미국 주식 시장의 가치 지향 부문 내에서 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공합니다. 하지만, 투자자들은 시장 위험과 가치주가 특정 기간 동안 저조한 실적을 보일 가능성을 알아야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 실시하고 개인 투자 목표를 평가하며 재무 고문의 지침을 구하는 것이 항상 신중합니다.